Incidentele lasten inclusief toevoegingen reserves | |||
|---|---|---|---|
Prog. | Omschrijving | Bedrag | Reserve |
Div. | Budgetoverhevelingen 2022 | 4.856.000 | 4.856.000 |
1 | Project huisvesting vluchtelingen | 3.488.000 | |
2 | Project Maasheggen | 28.000 | |
3 | Project Genneperhuys | 4.000 | |
5 | Toevoeging bestemmingsreserve kunst en cultuur | 14.000 | 14.000 |
6 | Groepsaccommodaties kosten corona | 15.000 | |
6 | Kosten uitvoering Tozo | 17.000 | |
6 | Minimabeleid energietoeslag | 664.000 | |
8 | Budget implementatie Omgevingswet | 144.000 | |
10 | Algemene kosten coronavirus | 7.000 | |
10 | Toevoeging bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | 398.000 | 398.000 |
Totaal incidentele lasten | € 9.635.000 | € 5.268.000 | |
Incidentele baten inclusief onttrekkingen reserves | |||
|---|---|---|---|
Prog. | Omschrijving | Bedrag | Reserve |
Div. | Budgetoverhevelingen 2021 regulier | 2.814.000 | 2.814.000 |
Div. | Budgetoverhevelingen 2021 december circulaire | 160.000 | 160.000 |
1 | Project huisvesting vluchtelingen | 9.143.000 | |
2 | Onttrekking AVR fietsroute Gennep-Nijmegen | 25.000 | 25.000 |
3 | Onttrekking bestemmingsreserve Regio Deal investeringsagenda | 70.000 | 70.000 |
3 | Onttrekking bestemmingsreserve Regio Deal Maasheggen | 313.000 | 313.000 |
6 | Rijksbijdrage minimabeleid energietoeslag | 875.000 | |
6 | Onttrekking bestemmingsreserve sociaal domein transformatie | 219.000 | 219.000 |
6 | Onttrekking bestemmingsreserve Regio Deal investeringsagenda | 5.000 | 5.000 |
7 | Onttrekking AVR optimaliseren begraafplaats | 58.000 | 58.000 |
8 | Onttrekking bestemmingsreserve Regio Deal investeringsagenda | 35.000 | 35.000 |
8 | Onttrekking AR grondexploitaties | 152.000 | 152.000 |
8 | Onttrekking AVR implementatie Omgevingswet | 150.000 | 150.000 |
9 | Onttrekking AVR invoering wet DOO | 40.000 | 40.000 |
10 | Onttrekking AVR vorming best.reserve dekking kapitaallasten | 398.000 | 398.000 |
10 | Onttrekking bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling | 146.000 | 146.000 |
10 | Onttrekking bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | 240.000 | 240.000 |
11 | Treasury renteopbrengsten | 44.000 | |
Totaal incidentele baten | € 14.647.000 | € 4.825.000 | |
Toelichting incidentele baten en lasten
Incidentele lasten
- Budgetoverhevelingen 2022 € 4.856.000. Totaal van alle budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023.
- Project huisvesting vluchtelingen € 3.488.000. Gemeente Gennep heeft voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen 450 opvangplekken beschikbaar gesteld. De gemaakte kosten betreffen kosten voor inhuur medewerkers, huur chalets, beveiliging, vervoer, boodschappen, maaltijden, tolken en kosten voor leefgeld.
- Project Maasheggen € 28.000. Dit betreft de werkelijk gemaakte kosten voor het project Maasheggen, dat gezamenlijk wordt uitgevoerd met de gemeenten Bergen en Mook & Middelaar. Voor dit project krijgen we co-financiering vanuit de investeringsagenda Noord-Limburg. In de daarvoor ontvangen beschikking staat een looptijd vermeld van 01-01-2021 tot en met 31-12-2025.
- Project Genneperhuys € 4.000. Dit betreft de werkelijk gemaakte kosten voor het project Beleving Genneper Huys. Ook bij dit project is sprake van co-financiering in het kader van de investeringsagenda Noord Limburg, tweede projectenenveloppe. In de daarvoor ontvangen beschikking staat een looptijd vermeld van 30-11-2021 tot en met 31-12-2024.
- Toevoeging bestemmingsreserve kunst en cultuur € 14.000. Het restant van het budget voor initiatieven kunst en cultuur is volgens afspraak toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
- Gemeenschapsaccommodaties kosten coronavirus € 15.000. Het betreft compensatie voor huurkosten Stichting beheer Jong Nederland en inkomstenverlies Stichting gemeenschapshuis Heijen.
- Kosten uitvoering ToZo € 17.000. Gemaakte kosten voor advies en inhuur.
- Kosten minimabeleid energietoeslag € 664.000. In de mei en september circulaire zijn middelen beschikbaar gesteld voor een eenmalige tegemoetkoming voor huishoudens met een laag inkomen voor de gestegen energieprijzen. Per huishouding is een bedrag beschikbaar van € 800.
- Budget implementatie Omgevingswet € 144.000. Dit betreft het projectbudget voor de implementatie van de Omgevingswet.
- Algemene kosten coronavirus € 7.000. Gemaakte algemene coronagerelateerde kosten zoals beschikbaar stellen van mondkapjes en zelftests, drukwerk, bezorging reisdocumenten en losse subsidies.
- Toevoeging bestemmingsreserve dekking kapitaallasten € 398.000. Vanwege extra ict investeringen is de bestemmingsreserve verhoogd met het aanschafbedrag.
Incidentele baten
Om te komen tot een sluitende begroting worden incidentele lasten zoveel mogelijk gedekt door aanwending van reserves.
- Budgetoverheveling 2021 € 2.814.000. Totaal van alle budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022.
- Budgetoverheveling 2021 december circulaire € 160.000. Als onderdeel van de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2021 zijn diverse budgetten vanuit de december circulaire gelabeld en op advies van de accountant verwerkt als een toevoeging aan de BR budgetoverheveling.
- Rijksbijdrage project huisvesting vluchtelingen € 9.143.000. De bekostiging van de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne vindt plaats op basis van normbedragen die we ontvangen vanuit het Rijk. Deze normbedragen liggen beduidend hoger dan de feitelijke kosten (zie incidentele lasten) en hebben specifiek betrekking op het jaar 2022. Op het overschot rust geen terugbetalingsverplichting
- Onttrekkingen AVR € 671.000. Totaal van alle onttrekkingen in 2022 aan de algemene vrije reserve.
- Onttrekking BR sociaal domein € 219.000. Onttrekking aan de bestemmingsreserve i.v.m. de transformatie van het sociaal domein.
- Onttrekking AR bouwgrondexploitatie € 152.000. Totaal van alle onttrekkingen aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie.
- Onttrekking BR Regio Deal € 313.000. Onttrekking aan de bestemmingsreserve Regio Deal voor het project Maasheggen.
- Onttrekking BR Regio Deal € 110.000. Onttrekking aan de bestemmingsreserve Regio Deal voor diverse projecten uit de investeringsagenda.
- Rijksbijdrage energietoeslag € 875.000. Ontvangen rijksbijdrage ter ondersteuning van het minimabeleid voor de uitkering van energietoeslag. Deze uitkering is beschikbaar gesteld via de mei circulaire (€ 466.000) en september circulaire (€ 409.000).
- Onttrekking BR ruimtelijke ontwikkeling € 146.000. Onttrekking aan de bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling i.v.m. de inhuur van tijdelijke capaciteit voor het in behandeling nemen van ruimtelijke initiatieven. De raad heeft aangegeven om de woningmarkt te willen stimuleren en het college opgeroepen zelf actief woningbouwlocaties in ontwikkeling te brengen. De ambtelijke capaciteit was niet toereikend om deze impuls op korte termijn te kunnen leveren.
- Baten treasury € 44.000. Dit betreft de rente over de vordering op Parkvisie.